瞠目结舌!这国救市失败股市又崩盘,房价飙涨1倍,企业向总统紧急呼吁!欧美市场大跌

瞠目结舌!这国救市失败股市又崩盘,房价飙涨1倍,企业向总统紧急呼吁!欧美市场大跌

土耳其股市和汇市盘中再度经历崩盘。

12月20日,土耳其继上周五出现大崩溃之后,再次上演股汇双杀局面。土耳其股市再一次触发两次熔断,也就是两个交易日发生4次熔断。而土耳其里拉的汇率再度加速贬值,美元兑里拉的汇率一度接近18。

货币迅速贬值导致国内物价暴涨、油价持续飙升、房价两天报一次价。对土耳其来说,当前金融混乱的局面有解吗?

与此同时,全球股市似乎也受到“感染”!受土耳其股市崩盘以及新冠奥密克戎变种在全球的传播等因素的影响,亚洲股市20日集体重挫之后。此后,欧洲股市开盘后也接力大幅低开,德国DAX30指数一度跌2.39%,英国富时100指数跌1.84%,法国CAC40指数跌1.88%,欧洲斯托克50指数跌2.07%。截至发稿,上述三大指数跌幅有所收窄。

美股自然也没有逃脱,截至北京时间周一晚上11:30,美股道琼斯指数大跌1.65%,纳斯达克指数跌1.49%,标普500指数跌1.59%。美国拜登政府1.75万亿美元经济支出计划再度在国会受阻,也令华尔街的焦虑情绪升温。

土耳其深陷泥潭

上周五(12月17日),土耳其就已经吸引了全球的目光。当天,土耳央行第五次干预汇率失败,引发了股市崩盘,并两度触发熔断。同时,土耳其紧急叫停股票、股票衍生品和债券回购市场的交易近1小时。

当天的两次熔断发生在一小时内,当地时间16时24分,触发第一次熔断机制。恢复交易后,股市又继续下跌,当地时间16时54分触发第二次熔断机制。根据土耳其伊斯坦布尔证券交易所的规则,当股市跌幅达到5%和7%时将触发熔断机制。最终,伊斯坦堡100指数跌幅高达8.52%。

最新的情况是,12月20日,土耳其伊斯坦堡100指数再度两次触发熔断,盘中跌幅一度再次达到8%。也就是说如果从12月17日的高点2406点算起,伊斯坦堡100指数两天时间内连续跌破2300、2200、2100、2000四大关口,直到1900上方才勉强稳住局面,累计最大跌幅超过20%。截至最新,伊斯坦堡100指数跌幅已经大幅收窄。

而在此之前,伊斯坦堡100指数是持续上涨的,而且涨势很猛,从10月初的1400点附近,涨到了12月17日的2400点。两个多月的时间,该国股市指数涨幅一度超过70%。但这次突然的大幅反转并不是好兆头,或许土耳其股市能否止跌将取决于该国汇率能否止跌,因为这次崩盘正是汇率引发的恐慌情绪。

汇率方面,美元兑里拉的汇率在12月17日连续突破16、17两大关口之后,周一飙涨至接近18。

此前,土耳其央行分别在12月1日、3日、10日、13日四次干预外汇市场,加上17日这次已经是本月第5次干预外汇市场。今年以来,土耳其里拉对美元已经累计贬值超过55%,特别是11月以来,贬值幅度接近40%。

市场认为,土耳其里拉大幅贬值的原因是,土耳其总统埃尔多安长期以来一直认为高利率才会导致通胀,力主降息以刺激本国经济,促进增长、出口和就业。通常来说,加息才能对抗通胀,但埃尔多安的政策刚好相反。为此,土耳其央行已经连续换了3位行长。

基于上述政策模型,当地时间16日,土耳其央行再次将基准利率从15%下调至14%,这已经是9月以来连续第四次降息。自今年9月以来,土耳其央行已经累计下调基准利率500个基点。市场分析称,土耳其央行迫于政治压力大幅降息,无视通胀飙升的局面,加剧了已困扰该国经济的货币危机。

总统埃尔多安这样回应

据报道,土耳其里拉的崩溃导致通胀大幅走高,以至于土耳其的超市员工几乎无法跟上不断变化的价格标签。最近几周,土耳其工薪阶级和养老金领取者已经开始在市政摊位前排长队以获得补贴面包,而土耳其商业协会则开始公开抨击政府破坏经济稳定。

土耳其商业协会Tusiad在周六的一份声明中表示,土耳其央行的一系列降息措施削弱了里拉,刺激了对硬通货的强劲需求,破坏了整个经济的稳定。该组织呼吁土耳其政府放弃目前的经济政策,称最近的市场动荡证明这种经济模式注定会失败。

“很明显,有必要回归到普遍被大众所接受的经济科学规则,”Tusiad的声明说道。在埃尔多安看来,土耳其可以通过掘弃以提高利率和强劲资金流入为优先考虑的旧政策,从而摆脱对外国资本的依赖。他的核心观点是,降息还将抑制消费者价格上涨一一这与世界各国央行行长的共识观点恰恰相反。

但是埃尔多安并没有打算改变政策方向,他上周日(12月19日)在伊斯坦布尔的电视评论中表示:“我们还要降低利率,不要对我抱有任何期望(指加息)。”

埃尔多安还表示,里拉崩溃是经济围困的结果,但土耳其不会放弃其新的经济政策。

丹麦丹斯克银行分析师Minna Kuusisto在周一发布的一份报告中写道,除非埃尔多安改变政策,否则“实际利率下降、基本面恶化和全球金融环境收紧,将导致里拉进一步贬值”。

有城市房价翻1倍,油价也暴涨

在全球通胀的背景下,多国房价持续上涨,美国、新加坡、欧洲……房价都是涨涨涨,其中就包括正在遭受货币危机的土耳其。

据央视新闻报道,随着里拉暴跌,包括第一大城市伊斯坦布尔在内的多地房价随之大幅上涨。截至2021年第二季度,土耳其房价同比上涨近30%,许多地方的房产中介几乎每隔两天就需要更新一下房价。

因为不想看着辛辛苦苦攒下的里拉存款不断缩水,伊斯坦布尔居民艾依斯考虑买套小公寓来给资产保值。但她发现,房价涨得太快,完全超出了自己的购买能力——她看中的一套公寓短期内就涨了1倍,从总价150万里拉(约合人民币58万元)上涨到了300万里拉(约合人民币117万元)。

货币贬值造成恐慌,土耳其居民纷纷买房来保值,但这样就进一步推高了房价。此外,里拉暴跌导致主要依赖进口的建筑成本越来越高,一手房价格因此节节攀升。

除了房价,土耳其油价也是快速上涨。据央视报道,今年以来,土耳其燃油价格上涨了约50%。以土耳其首都安卡拉为例,汽油价格今年上涨了43%;柴油价格上涨了56%。特别是10月以来,土耳其汽油、柴油价格接连突破8、9、10里拉三个整数大关,涨幅分别超过30%和40%。

另据彭博消息,土耳其将从周二起再次提高汽油、柴油价格。

当前,土耳其物价走势十分惊人。根据12月初土耳其统计局公布的数据,11月土耳其消费价格指数(CPI)较去年同期上涨21.31%,创下自2018年底以来的新高。这一数字也远高于目前土耳其的政策利率。

责编:林根